One世界好配当株オープン（毎月決算コース)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,482円 2026年10月09日 | 59円 （0.41%） | 16,021百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月28日
- 420円
- 2026年08月26日
- 20円
- 2026年07月27日
- 20円
- 2026年06月26日
- 520円
- 2026年05月26日
- 20円
- 2026年04月27日
- 20円
- 2026年03月26日
- 470円
- 2026年02月26日
- 20円
- 2026年01月26日
- 20円
- 2025年12月26日
- 440円
- 2025年11月26日
- 20円
- 2025年10月27日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,020円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 3.300％（税込） 【インターネット】 ・一括 2.640％（税込） ・定時定額 3.300％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.21% |
|---|
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡