三井住友･アジア･オセアニア好配当株式オープン『愛称 ：椰子の実』
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,610円 2024年12月20日 | 61円 （0.93%） | 20,870百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月18日
- 10円
- 2024年11月18日
- 10円
- 2024年10月18日
- 10円
- 2024年09月18日
- 10円
- 2024年08月19日
- 10円
- 2024年07月18日
- 10円
- 2024年06月18日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月18日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月18日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 12,620円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） ・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.738% |
|---|
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡