ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

★★★★

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,738円 2024年12月20日	16円（0.21%）	67,973百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月10日: 20円

2024年11月11日: 20円

2024年10月10日: 20円

2024年09月10日: 20円

2024年08月13日: 20円

2024年07月10日: 20円

2024年06月10日: 20円

2024年05月10日: 20円

2024年04月10日: 20円

2024年03月11日: 20円

2024年02月13日: 20円

2024年01月10日: 20円

設定来累積分配金: 4,055円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-1.62%	-1.57%	-1.11%	-0.19%
標準偏差	2.09	2.25	1.94	1.69
シャープレシオ	-0.83	-0.72	-0.59	-0.13

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	小さい
5年	★★★★	高い	小さい
10年	★★★★	高い	小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	0.77%

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

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投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
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一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
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