世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称 ：キュート』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,139円 2024年05月13日 | -7円 （-0.10%） | 2,149百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月13日
- 5円
- 2024年04月12日
- 5円
- 2024年03月12日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月12日
- 5円
- 2023年12月12日
- 5円
- 2023年11月13日
- 5円
- 2023年10月12日
- 5円
- 2023年09月12日
- 5円
- 2023年08月14日
- 5円
- 2023年07月12日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 4,769円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.045% |
|---|
主要投資対象は､日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡A格相当以上の信用格付けを有する国の中から､債券市場の規模､投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し､相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む｡投資配分は､利回り水準､市場流動性等から適宣調整する｡毎月12日決算｡