世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称 ：ワールドサポーター』
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,789円 2024年05月14日 | 7円 （0.25%） | 9,931百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月13日
- 5円
- 2024年04月12日
- 5円
- 2024年03月12日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月12日
- 5円
- 2023年12月12日
- 5円
- 2023年11月13日
- 5円
- 2023年10月12日
- 5円
- 2023年09月12日
- 5円
- 2023年08月14日
- 5円
- 2023年07月12日
- 5円
- 2023年06月12日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 6,760円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.313% |
|---|
世界初(日興アセットマネジメント調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に複数の新興国通貨へ分散投資を行うことにより､為替変動リスクの低減効果をめざす｡運用成果を期待するとともに､SRI(社会的責任投資)に参加できる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡