ワールド･リート･セレクション(アジア)
投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,411円 2024年05月14日 | 19円 （0.43%） | 34,515百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月07日
- 35円
- 2024年04月08日
- 35円
- 2024年03月07日
- 35円
- 2024年02月07日
- 35円
- 2024年01月09日
- 35円
- 2023年12月07日
- 35円
- 2023年11月07日
- 35円
- 2023年10月10日
- 35円
- 2023年09月07日
- 35円
- 2023年08月07日
- 35円
- 2023年07月07日
- 35円
- 2023年06月07日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 10,975円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） ・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡