ピクテ日本ナンバーワン･ファンド(毎月決算実績分配型)『愛称 ：NO.1』
投信会社名：ピクテ･ジャパン
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,190円 2024年12月20日 | -76円 （-0.62%） | 8,378百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月20日
- 35円
- 2024年11月20日
- 35円
- 2024年10月21日
- 80円
- 2024年09月20日
- 285円
- 2024年08月20日
- 285円
- 2024年07月22日
- 285円
- 2024年06月20日
- 285円
- 2024年05月20日
- 285円
- 2024年04月22日
- 325円
- 2024年03月21日
- 65円
- 2024年02月20日
- 65円
- 2024年01月22日
- 65円
- 設定来累積分配金
- 12,265円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.200％（税込） 1億円以上：1.760％（税込） ・定時定額 1億円未満：2.750％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.595% |
|---|
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡