コーポレート･ボンド･インカム(為替ノーヘッジ型)『愛称 ：泰平航路』
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,484円 2024年12月20日 | 123円 （1.47%） | 23,241百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月05日
- 25円
- 2024年11月05日
- 25円
- 2024年10月07日
- 25円
- 2024年09月05日
- 25円
- 2024年08月05日
- 25円
- 2024年07月05日
- 25円
- 2024年06月05日
- 25円
- 2024年05月07日
- 25円
- 2024年04月05日
- 25円
- 2024年03月05日
- 25円
- 2024年02月05日
- 25円
- 2024年01月05日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 9,510円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.15％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.089% |
|---|
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡