HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,680円 2026年10月09日 | 58円 （1.03%） | 9,442百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月07日
- 25円
- 2026年09月07日
- 25円
- 2026年08月07日
- 25円
- 2026年07月07日
- 25円
- 2026年06月08日
- 25円
- 2026年05月07日
- 25円
- 2026年04月07日
- 25円
- 2026年03月09日
- 25円
- 2026年02月09日
- 25円
- 2026年01月07日
- 25円
- 2025年12月08日
- 25円
- 2025年11月07日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 9,130円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3％ |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.705% |
|---|
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡