円サポート
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,714円 2024年05月13日 | -7円 （-0.10%） | 625百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月10日
- 8円
- 2024年04月10日
- 8円
- 2024年03月11日
- 8円
- 2024年02月13日
- 8円
- 2024年01月10日
- 8円
- 2023年12月11日
- 8円
- 2023年11月10日
- 8円
- 2023年10月10日
- 8円
- 2023年09月11日
- 8円
- 2023年08月10日
- 8円
- 2023年07月10日
- 8円
- 2023年06月12日
- 8円
- 設定来累積分配金
- 3,808円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.308～0.748% |
|---|
主要投資対象は､内外のソブリン債券(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡ポートフォリオの構築にあたっては､為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性､信用力､流動性などの分析を行い､組入国やその配分比率､および組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡