ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,820円 2024年05月14日 | 13円 （0.46%） | 28,587百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年04月30日
- 20円
- 2024年03月28日
- 20円
- 2024年02月28日
- 20円
- 2024年01月29日
- 20円
- 2023年12月28日
- 20円
- 2023年11月28日
- 20円
- 2023年10月30日
- 20円
- 2023年09月28日
- 20円
- 2023年08月28日
- 20円
- 2023年07月28日
- 20円
- 2023年06月28日
- 20円
- 2023年05月29日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 15,190円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） ・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.826%程度 |
|---|
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡