ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

評価基準日　2026年09月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
3,347円 2026年10月09日	5円（0.15%）	24,718百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月28日: 15円

2026年08月28日: 15円

2026年07月28日: 15円

2026年06月29日: 15円

2026年05月28日: 15円

2026年04月28日: 15円

2026年03月30日: 15円

2026年03月02日: 15円

2026年01月28日: 15円

2025年12月29日: 15円

2025年11月28日: 15円

2025年10月28日: 15円

設定来累積分配金: 15,640円

パフォーマンス

2026年09月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	20.57%	17.05%	14.10%	9.33%
標準偏差	12.12	11.05	15.32	18.68
シャープレシオ	1.63	1.52	0.91	0.50

ファンドレーティング

総合 --

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	--	高い	やや小さい
5年	--	高い	やや大きい
10年	--	やや高い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.826%程度

投資信託に関する注意事項等

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[ファンドレーティングについて]

当項目（星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が評価したものですが、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

[リスクメジャーについて]

当項目（1：低リスク～5：高リスク）は、評価日においてウエルスアドバイザー株式会社が基準価額の過去の変動をリスクとして捉えた「標準偏差」が全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値であり、将来のリスクの高低等を保証したものではありません。

[投資信託に関する留意点について]

投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
投資信託は、その信託財産に組み入れられた国内外の株式・債券などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元本を下回ることがあります。
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投資信託には、購入、換金時にあたっては、各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等）が合計でお取引金額の最大3.6％（消費税込）必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬（投資信託の純資産総額の最大年2.42%（消費税込））と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものがあります。
徳島大正銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは、徳島大正銀行本支店等にご用意しています。