JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)
投信会社名：JPモルガン･アセット･マネジメント
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 57,154円 2026年10月09日 | 369円 （0.65%） | 6,234百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年08月26日
- 0円
- 2026年02月26日
- 0円
- 2025年08月26日
- 0円
- 2025年02月26日
- 0円
- 2024年08月26日
- 0円
- 2024年02月26日
- 0円
- 2023年08月28日
- 0円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月26日
- 0円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月26日
- 0円
- 2021年02月26日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） 【インターネット】 ・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込） ・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.705% |
|---|
主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡