米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)『愛称 :エネルギーレボリューション』
投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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13,937円 2024年08月30日 | 222円 (1.62%) | 10,665百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:毎月
- 2024年08月27日
- 5円
- 2024年07月29日
- 5円
- 2024年06月27日
- 5円
- 2024年05月27日
- 5円
- 2024年04月30日
- 5円
- 2024年03月27日
- 5円
- 2024年02月27日
- 5円
- 2024年01月29日
- 5円
- 2023年12月27日
- 5円
- 2023年11月27日
- 5円
- 2023年10月27日
- 5円
- 2023年09月27日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 2,915円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 【窓口】 1億円未満:3.300%(税込) 1億円以上:2.750%(税込) 【インターネット】 ・一括 1億円未満:2.640%(税込) 1億円以上:2.200%(税込) ・定時定額 1億円未満:3.300%(税込) 1億円以上:2.750%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3% |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.778%程度 |
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主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。