ニッセイ安定収益追求ファンド『愛称 ：みらいのミノリ』
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,569円 2024年05月14日 | -1円 （-0.01%） | 249百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年02月26日
- 0円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年02月25日
- 0円
- 2021年02月25日
- 0円
- 2020年02月25日
- 0円
- 2019年02月25日
- 0円
- 2018年02月26日
- 0円
- 2017年02月27日
- 0円
- 2016年02月25日
- 0円
- 2015年02月25日
- 0円
- 2014年02月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.155% |
|---|
内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし､利息収入等の安定した収益を追求｡国内外の公社債および株式に投資｡内外株式の組入れ等により､ファンド全体のリスク抑制をめざす｡各資産･通貨の値動きの違いに着目し､資産配分を決定｡外貨建資産については､一部を除き､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡