米国連続増配成長株オープン『愛称：女神さま・オープン』

★★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
25,949円 2024年05月13日	35円（0.14%）	15,493百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の取引所上場株式｡長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する｡ポートフォリオの構築にあたっては､定量分析､定性分析を行い､各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2023年09月26日: 1,000円

2022年09月26日: 350円

2021年09月27日: 1,000円

2020年09月28日: 400円

2019年09月26日: 150円

2018年09月26日: 750円

2017年09月26日: 750円

2016年09月26日: 0円

2015年09月28日: 800円

2014年09月26日: 1,000円

設定来累積分配金: 6,200円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	32.37%	14.09%	15.43%	13.09%
標準偏差	13.96	15.00	15.45	15.37
シャープレシオ	2.32	0.94	1.00	0.85

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや低い	やや小さい
5年	★★★★	やや低い	小さい
10年	★★★★	やや高い	小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	【窓口】 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）【インターネット】・一括 1億円未満：2.640％（税込） 1億円以上：2.200％（税込）・定時定額 1億円未満：3.300％（税込） 1億円以上：2.750％（税込）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.595%

米国連続増配成長株オープン『愛称 ：女神さま・オープン』