グローバル･アロケーション･オープン Bコース(年4回決算･為替ヘッジなし)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,554円 2026年10月09日 | 4円 （0.04%） | 52,879百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年09月15日
- 250円
- 2026年06月15日
- 500円
- 2026年03月16日
- 250円
- 2025年12月15日
- 750円
- 2025年09月16日
- 500円
- 2025年06月16日
- 200円
- 2025年03月17日
- 0円
- 2024年12月16日
- 500円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2024年06月17日
- 750円
- 2024年03月15日
- 750円
- 2023年12月15日
- 250円
- 設定来累積分配金
- 11,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ※現在販売を行っておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 2.068% |
|---|
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡