優先リート･オープン『愛称：イールド・スター・オープン』

★★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
12,505円 2024年05月14日	64円（0.51%）	1,343百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場(上場予定含む)または店頭登録(登録予定含む)の不動産投資信託および不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)｡優先リートの運用は､米国最初のリート専門の運用会社｢コーヘン&スティアーズ･キャピタル･マネジメント･インク｣が行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：３ヶ月

2024年03月22日: 120円

2023年12月22日: 120円

2023年09月22日: 120円

2023年06月22日: 120円

2023年03月22日: 120円

2022年12月22日: 120円

2022年09月22日: 120円

2022年06月22日: 120円

2022年03月22日: 120円

2021年12月22日: 120円

2021年09月22日: 120円

2021年06月22日: 120円

設定来累積分配金: 4,440円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	26.87%	10.15%	8.72%	--
標準偏差	13.13	13.75	15.72	--
シャープレシオ	2.05	0.74	0.56	--

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	平均的	小さい
5年	★★★★	やや高い	小さい
10年	--	--	--

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	※現在販売を行っておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.694%

優先リート･オープン 『愛称 ：イールド・スター・オープン』