iFree 日本債券インデックス
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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9,258円 2024年08月30日 | -2円 (-0.02%) | 3,361百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:1年
- 2023年11月30日
- 0円
- 2022年11月30日
- 0円
- 2021年11月30日
- 0円
- 2020年11月30日
- 0円
- 2019年12月02日
- 0円
- 2018年11月30日
- 0円
- 2017年11月30日
- 0円
- 2016年11月30日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | お申込み手数料はかかりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 0.242% |
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主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。