ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)
投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年07月31日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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17,277円 2024年08月30日 | 43円 (0.25%) | 29,346百万円 |
ファンドの特色![](../img/icn_glossary.png)
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
![](../chart/img/spacer.gif)
分配金履歴![](../img/icn_glossary.png)
決算頻度:半年
- 2024年06月19日
- 0円
- 2023年12月19日
- 0円
- 2023年06月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング![](../img/icn_glossary.png)
リスクメジャー![](../img/icn_glossary.png)
![グラフ:リスクメジャー](/webasp/common/img/grap9-w.gif)
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 【窓口】 3.300%(税込) 【インターネット】 ・一括 2.640%(税込) ・定時定額 3.300%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.6225% |
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米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。