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ファンドの特色
日本の株式で積極的な運用を行い､ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す｡日経平均株価に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に､原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
分配金履歴
決算頻度： 年1回
| 2024年10月24日 | 75円 |
| 2023年10月24日 | 70円 |
| 2022年10月24日 | 45円 |
| 2021年10月25日 | 50円 |
| 2020年10月26日 | 45円 |
| 2019年10月24日 | 30円 |
| 2018年10月24日 | 40円 |
| 2017年10月24日 | 35円 |
| 2016年10月24日 | 15円 |
| 2015年10月26日 | 30円 |
| 2014年10月24日 | 25円 |
| 2013年10月24日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 2,660円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
15.49% | 12.80% | 11.91% | 9.59% |
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標準偏差
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13.98 | 15.09 | 16.51 | 16.26 |
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シャープレシオ
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1.10 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2023年10月24日 - 運用報告書2
2022年10月24日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率0.55％（税抜0.50％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 1985/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則10月24日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 投資リスク | 【株価変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【ファミリーファンド方式で運用する影響】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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