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ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
分配金履歴
決算頻度： 年1回
| 2025年02月12日 | 280円 |
| 2024年02月13日 | 260円 |
| 2023年02月13日 | 200円 |
| 2022年02月14日 | 140円 |
| 2021年02月12日 | 180円 |
| 2020年02月12日 | 140円 |
| 2019年02月12日 | 120円 |
| 2018年02月13日 | 120円 |
| 2017年02月13日 | 100円 |
| 2016年02月12日 | 100円 |
| 2015年02月12日 | 100円 |
| 2014年02月12日 | 80円 |
| 設定来累積分配金 | 5,620円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
28.44% | 21.63% | 16.11% | 9.81% |
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標準偏差
|
9.50 | 10.45 | 10.80 | 13.80 |
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シャープレシオ
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2.95 | 2.06 | 1.49 | 0.71 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年02月12日 - 運用報告書2
2024年02月13日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率0.572％（税抜0.52％）以内 |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 1986/02/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則2月12日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 投資リスク | 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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