8
ファンドの特色
主要投資対象は､日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行･保証した債券｡AA格相当以上の債券を中心に､信用力の高い債券に投資｡国別配分､デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更｡デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ｡3､6､9､12月決算｡
分配金履歴
決算頻度： 年4回
| 2024年09月24日 | 10円 |
| 2024年06月21日 | 10円 |
| 2024年03月21日 | 10円 |
| 2023年12月21日 | 10円 |
| 2023年09月21日 | 10円 |
| 2023年06月21日 | 10円 |
| 2023年03月22日 | 10円 |
| 2022年12月21日 | 10円 |
| 2022年09月21日 | 10円 |
| 2022年06月21日 | 10円 |
| 2022年03月22日 | 10円 |
| 2021年12月21日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 2,769円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
-2.29% | -2.13% | -1.52% | -0.87% |
|
標準偏差
|
3.03 | 2.22 | 1.82 | 1.38 |
|
シャープレシオ
|
-0.79 | -0.98 | -0.85 | -0.65 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月24日 - 運用報告書2
2024年03月21日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 信託報酬 | 年率0.737％（税抜0.67％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 1998/07/30 |
| 信託期間 | 2026年3月23日まで |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則3、6、9、12月の21日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 投資リスク | 【債券価格変動リスク】【為替変動リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
提供：