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ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2024年12月16日 | 10円 |
| 2024年11月15日 | 10円 |
| 2024年10月15日 | 10円 |
| 2024年09月17日 | 10円 |
| 2024年08月15日 | 10円 |
| 2024年07月16日 | 10円 |
| 2024年06月17日 | 10円 |
| 2024年05月15日 | 10円 |
| 2024年04月15日 | 10円 |
| 2024年03月15日 | 10円 |
| 2024年02月15日 | 10円 |
| 2024年01月15日 | 10円 |
| 設定来累積分配金 | 11,055円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
4.39% | 5.44% | 4.70% | 0.81% |
|
標準偏差
|
8.36 | 9.62 | 10.07 | 9.36 |
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シャープレシオ
|
0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.09 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月15日 - 運用報告書2
2023年11月15日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.375％（税抜1.25％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2003/06/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月15日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 投資リスク | 【公社債の価格変動（価格変動リスク）（信用リスク）】【為替変動リスク】【カントリーリスク】【その他のリスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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