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ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2024年12月10日 | 20円 |
| 2024年11月11日 | 20円 |
| 2024年10月10日 | 20円 |
| 2024年09月10日 | 20円 |
| 2024年08月13日 | 20円 |
| 2024年07月10日 | 20円 |
| 2024年06月10日 | 20円 |
| 2024年05月10日 | 20円 |
| 2024年04月10日 | 20円 |
| 2024年03月11日 | 20円 |
| 2024年02月13日 | 20円 |
| 2024年01月10日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 12,990円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
4.87% | 3.77% | 3.76% | 3.63% |
|
標準偏差
|
5.64 | 7.84 | 9.15 | 8.49 |
|
シャープレシオ
|
0.84 | 0.48 | 0.41 | 0.43 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月10日 - 運用報告書2
2024年01月10日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 窓口 |
|---|---|
| 申込手数料 | 2.2％（税抜2.0％） |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。 |
| 信託報酬 | 年率1.0456％（税抜0.95％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2003/08/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額は約定日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月10日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 投資リスク | 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリーリスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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