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ファンドの特色
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2024年12月05日 | 15円 |
| 2024年11月05日 | 15円 |
| 2024年10月07日 | 15円 |
| 2024年09月05日 | 15円 |
| 2024年08月05日 | 15円 |
| 2024年07月05日 | 15円 |
| 2024年06月05日 | 15円 |
| 2024年05月07日 | 15円 |
| 2024年04月05日 | 15円 |
| 2024年03月05日 | 15円 |
| 2024年02月05日 | 15円 |
| 2024年01月05日 | 15円 |
| 設定来累積分配金 | 10,435円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
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|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
4.86% | -4.99% | -2.99% | -0.31% |
|
標準偏差
|
6.14 | 9.98 | 11.34 | 8.73 |
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シャープレシオ
|
0.77 | -0.50 | -0.27 | -0.04 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年08月05日 - 運用報告書2
2024年02月05日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額。 |
| 信託報酬 | 年率1.6082％（税抜1.462％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2009/03/18 |
| 信託期間 | 2033年8月5日まで |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月5日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 投資リスク | 【金利変動リスク】【信用リスク】【カントリーリスク】【流動性リスク】【為替変動リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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