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ファンドの特色
主要投資対象は､インドの国債､政府機関債､地方債､社債､国際機関債等｡インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資｡米ドル建て等の債券に投資を行う場合は､原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2024年11月26日 | 25円 |
| 2024年10月28日 | 25円 |
| 2024年09月26日 | 25円 |
| 2024年08月26日 | 25円 |
| 2024年07月26日 | 25円 |
| 2024年06月26日 | 25円 |
| 2024年05月27日 | 25円 |
| 2024年04月26日 | 25円 |
| 2024年03月26日 | 25円 |
| 2024年02月26日 | 25円 |
| 2024年01月26日 | 25円 |
| 2023年12月26日 | 25円 |
| 設定来累積分配金 | 12,860円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
9.10% | 10.26% | 8.37% | 4.78% |
|
標準偏差
|
10.87 | 9.44 | 10.25 | 9.93 |
|
シャープレシオ
|
0.83 | 1.08 | 0.82 | 0.48 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月27日 - 運用報告書2
2023年11月27日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 窓口 |
|---|---|
| 申込手数料 | 3.3％（税抜3.0％） |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.1％（税抜1.0％） ※実質的な負担は年率1.74％（税込）程度 |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2012/05/31 |
| 信託期間 | 2027年5月26日まで |
| 購入 | 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額は約定日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月26日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | りそな銀行 |
| 投資リスク | 【債券市場リスク】【為替変動リスク】【信用リスク】【カントリーリスク】【市場流動性リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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