191
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
分配金履歴
決算頻度： 毎月
| 2024年12月16日 | 30円 |
| 2024年11月15日 | 30円 |
| 2024年10月15日 | 30円 |
| 2024年09月17日 | 30円 |
| 2024年08月15日 | 30円 |
| 2024年07月16日 | 510円 |
| 2024年06月17日 | 30円 |
| 2024年05月15日 | 30円 |
| 2024年04月15日 | 30円 |
| 2024年03月15日 | 30円 |
| 2024年02月15日 | 30円 |
| 2024年01月15日 | 170円 |
| 設定来累積分配金 | 13,280円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
18.21% | 18.11% | 12.69% | 6.05% |
|
標準偏差
|
6.38 | 13.90 | 18.93 | 16.51 |
|
シャープレシオ
|
2.84 | 1.30 | 0.67 | 0.37 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年07月16日 - 運用報告書2
2024年01月15日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 窓口 |
|---|---|
| 申込手数料 | 3.3％（税抜3.0％） |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。 |
| 信託報酬 | 年率1.848％（税抜1.68％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2012/07/31 |
| 信託期間 | 2027年7月15日まで |
| 購入 | 毎営業日いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額は約定日の基準価額です。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月15日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 投資リスク | 【株価変動リスク】【為替変動リスク】【流動性リスク】【特定の業種・有価証券の種類への投資リスク】【カントリーリスク】【信用リスク】【金利変動リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
提供：