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ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら､安定的な基準価額の上昇を目指すとともに､機動的配分戦略に基づき､急な投資環境の変化に対応することを目指す｡外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
分配金履歴
決算頻度： 年2回
| 2026年01月13日 | 80円 |
| 2025年07月11日 | 80円 |
| 2025年01月14日 | 80円 |
| 2024年07月11日 | 80円 |
| 2024年01月11日 | 80円 |
| 2023年07月11日 | 80円 |
| 2023年01月11日 | 80円 |
| 2022年07月11日 | 80円 |
| 2022年01月11日 | 80円 |
| 2021年07月12日 | 80円 |
| 2021年01月12日 | 80円 |
| 2020年07月13日 | 80円 |
| 設定来累積分配金 | 1,290円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
2.95% | 1.48% | -1.66% | 0.76% |
|
標準偏差
|
4.48 | 3.82 | 4.25 | 3.54 |
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シャープレシオ
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0.55 | 0.33 | -0.42 | 0.20 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年07月11日 - 運用報告書2
2025年01月14日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.54％(税抜1.40％) |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2012/10/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則1、7月の11日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 投資リスク | 【資産配分リスク】【株価変動リスク】【金利リスク】【リートの価格変動リスク】【為替リスク】【信用リスク】【流動性リスク】【カントリーリスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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