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ファンドの特色
日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率＋2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算｡
分配金履歴
決算頻度： 年2回
| 2024年08月22日 | 15円 |
| 2024年02月22日 | 10円 |
| 2023年08月22日 | 15円 |
| 2023年02月22日 | 30円 |
| 2022年08月22日 | 30円 |
| 2022年02月22日 | 30円 |
| 2021年08月23日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2020年08月24日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2019年08月22日 | 30円 |
| 2019年02月22日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 370円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
3.29% | -4.66% | -3.74% | -- |
|
標準偏差
|
4.81 | 7.95 | 8.36 | -- |
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シャープレシオ
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0.66 | -0.59 | -0.45 | -- |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年08月22日 - 運用報告書2
2024年02月22日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 年率1.0175％（税抜0.925％） ※実質的な負担は年率1.0219％（税込）程度を上限 |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2017/09/29 |
| 信託期間 | 2027年8月20日まで |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則2、8月の22日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行 |
| 投資リスク | 【価格変動リスク・信用リスク（公社債の価格変動）】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】【本戦略に伴うリスク】【その他】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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