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ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。
分配金履歴
決算頻度： 年6回
| 2024年11月18日 | 45円 |
| 2024年09月18日 | 40円 |
| 2024年07月18日 | 50円 |
| 2024年05月20日 | 45円 |
| 2024年03月18日 | 45円 |
| 2024年01月18日 | 40円 |
| 2023年11月20日 | 45円 |
| 2023年09月19日 | 40円 |
| 2023年07月18日 | 40円 |
| 2023年05月18日 | 35円 |
| 2023年03月20日 | 35円 |
| 2023年01月18日 | 35円 |
| 設定来累積分配金 | 740円 |
パフォーマンス
| 1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン
|
18.86% | 7.72% | -- | -- |
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標準偏差
|
8.24 | 11.90 | -- | -- |
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シャープレシオ
|
2.28 | 0.65 | -- | -- |
資産構成比
国別上位
地域別上位
投信会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月20日 - 運用報告書2
2023年11月20日 - 月報
お申込情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 信託報酬 | 年率1.705％（税抜1.55％） |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2020/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則1,3,5,7,9,11月の18日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | 野村信託銀行 |
| 投資リスク | 【株価変動リスク】【REITの価格変動リスク】【債券価格変動リスク】【為替変動リスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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