ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
分配金履歴
決算頻度: 毎月
2024年12月09日 | 0円 |
2024年11月07日 | 0円 |
2024年10月07日 | 0円 |
2024年09月09日 | 0円 |
2024年08月07日 | 0円 |
2024年07月08日 | 0円 |
2024年06月07日 | 0円 |
2024年05月07日 | 0円 |
2024年04月08日 | 0円 |
2024年03月07日 | 0円 |
2024年02月07日 | 0円 |
2024年01月09日 | 0円 |
設定来累積分配金 | 700円 |
パフォーマンス
1年 | 3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
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トータルリターン | 48.56% | -2.73% | -- | -- |
標準偏差 | 25.64 | 40.81 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.89 | -0.07 | -- | -- |
お申込情報
お取引方法 | 販売停止 |
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申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
換金手数料 | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
信託報酬 | 年率1.7985%(税抜1.635%) |
その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
設定日 | 2021/05/14 |
信託期間 | 2030年6月7日まで |
購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
換金 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
決算日 | 原則毎月7日 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
投資リスク | 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリーリスク】 ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
【投資信託に関する留意事項】
- 必ずお読みください。
- ●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等によります。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではありません。 主なリスクには以下のものがあります。
- (金利変動リスク)金利が上昇した場合に債券価格が下落し、基準価額が下落するリスクです。
- (価格変動リスク)ファンドに組み入れられた株式や債券などの価格の変動の影響で基準価額が下落するリスクです。
- (為替変動リスク)外貨建資産について、当該通貨の外国為替相場が円高になった場合に基準価額が下落するリスクです。
- (信用リスク)株式や債券の発行体の経営に直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合にファンドにも重大な損失が生じるリスクです。
- (流動性リスク)市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合等にファンドの組入銘柄を売却する際、期待価格での売却がでず、不測の損失を被るリスクです。
- ●投資信託のお申込時にはお申込手数料、ならびに運用期間中には信託報酬等がかかります。また、換金に際して信託財産留保額などのコストがかかるものがあります。 ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご覧ください。
- ●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
- ●富山銀行でご購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- ●富山銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投信会社が行います。
- ●投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
- ●投資信託をご購入の際は、目論見書および目論見書補完書面等により、必ず商品内容や留意事項を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
- ●目論見書および目論見書補完書面等は当行本支店にご用意しております。
商号等 株式会社 富山銀行(登録金融機関)
登録番号 北陸財務局長(登金)第1号
加入協会 日本証券業協会
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