ニッセイ/パトナム･インカムオープン

★★★

評価基準日　 2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,135円2025年12月12日	9円（0.1％）	58,377百万円

ファンドの特色

主として米ドル建ての米国国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債を投資対象とし､業種･銘柄を厳選､幅広く分散投資を行うことで､ファンド全体の信用リスクを抑え､運用収益の安定化を図る｡投資適格債の組入比率を85%以上､また組入債券の平均格付けは｢A格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジなし｡1､4､7､10月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：年4回

2025年10月15日: 45円

2025年07月15日: 40円

2025年04月15日: 45円

2025年01月15日: 50円

2024年10月15日: 50円

2024年07月16日: 55円

2024年04月15日: 50円

2024年01月15日: 55円

2023年10月16日: 50円

2023年07月18日: 45円

2023年04月17日: 35円

2023年01月16日: 35円

設定来累積分配金: 6,950円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	9.25%	8.29%	7.72%	3.76%
標準偏差	8.50	8.78	7.81	7.45
シャープレシオ	1.04	0.93	0.98	0.50

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	やや大きい
5年	★★★	平均的	やや大きい
10年	★★★	平均的	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料	現在、新規の購入申込受付を行っておりません。
換金手数料	換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他の費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬	年率1.65％（税抜1.5％）

投資信託に関する留意事項

必ずお読みください。

投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等によります。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではありません。主なリスクには以下のものがあります。
- ・（金利変動リスク）金利が上昇した場合に債券価格が下落し、基準価額が下落するリスクです。
- ・（為替変動リスク）外貨建資産について、当該通貨の外国為替相場が円高になった場合に基準価額が下落するリスクです。
- ・（信用リスク）株式や債券の発行体の経営に直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合にファンドにも重大な損失が生じるリスクです。
- ・（流動性リスク）市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合等にファンドの組入銘柄を売却する際、期待価格での売却がでず、不測の損失を被るリスクです。
- 詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。
投資信託のお申込時にはお申込手数料、ならびに運用期間中には信託報酬等がかかります。また、換金に際して信託財産留保額などのコストがかかるものがあります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご覧ください。
投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
富山銀行でご購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
富山銀行は販売会社であり、投資信託の設定･運用は投信会社が行います。
投資信託のお取引に関しては、クーリング･オフの適用はありません。
投資信託をご購入の際は、目論見書および目論見書補完書面等により、必ず商品内容や留意事項を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
目論見書および目論見書補完書面等は当行本支店にご用意しております。

商号等　株式会社富山銀行（登録金融機関）
登録番号　北陸財務局長（登金）第1号
加入協会　日本証券業協会