みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,189円2025年12月12日 | 4円 （0.06％） | 58,965百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 毎月
- 2025年12月08日
- 20円
- 2025年11月07日
- 20円
- 2025年10月07日
- 20円
- 2025年09月08日
- 20円
- 2025年08月07日
- 20円
- 2025年07月07日
- 20円
- 2025年06月09日
- 20円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年04月07日
- 20円
- 2025年03月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 20円
- 2025年01月07日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,175円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.54％（税抜1.4％） |
|---|
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡