DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,411円2025年12月12日 | 37円 （0.24％） | 16,871百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 毎月
- 2025年11月26日
- 20円
- 2025年10月27日
- 20円
- 2025年09月26日
- 370円
- 2025年08月26日
- 20円
- 2025年07月28日
- 20円
- 2025年06月26日
- 20円
- 2025年05月26日
- 20円
- 2025年04月28日
- 20円
- 2025年03月26日
- 20円
- 2025年02月26日
- 20円
- 2025年01月27日
- 20円
- 2024年12月26日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 11,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.21％（税抜1.10％） |
|---|
日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす｡世界を北米､欧州､アジア･オセアニアの三極に区分し､各地域の組入銘柄について平均配当利回り､地域配分､業種配分等を考慮してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡