財産3分法ファンド(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』
投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
評価基準日
2026年2月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 28,552円2026年4月2日 | 156円 （0.54％） | 16,748百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年1回
- 2025年07月10日
- 0円
- 2024年07月10日
- 0円
- 2023年07月10日
- 0円
- 2022年07月11日
- 0円
- 2021年07月12日
- 10円
- 2020年07月10日
- 10円
- 2019年07月10日
- 10円
- 2018年07月10日
- 10円
- 2017年07月10日
- 10円
- 2016年07月11日
- 10円
- 2015年07月10日
- 10円
- 2014年07月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 80円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.045％（税抜0.95％） |
|---|
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡