みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称：ちょっとコアラ』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日
2025年8月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,994.04円2025年9月26日 | 0.04円 （0％） | 1,795百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 毎月
- 2025年08月26日
- 5円
- 2025年07月28日
- 5円
- 2025年06月26日
- 5円
- 2025年05月26日
- 5円
- 2025年04月28日
- 5円
- 2025年03月26日
- 5円
- 2025年02月26日
- 5円
- 2025年01月27日
- 5円
- 2024年12月26日
- 5円
- 2024年11月26日
- 5円
- 2024年10月28日
- 5円
- 2024年09月26日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 3,295円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率0.99％(税抜0.9％)以内 |
|---|
主要投資対象は､国内の公社債およびオーストラリアの豪ドル建ての公社債｡基本投資配分は､国内公社債70%､オーストラリア公社債30%とし､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡