高成長インド・中型株式ファンド
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,359円2025年12月12日 | 51円 （0.38％） | 183,354百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年4回
- 2025年11月27日
- 200円
- 2025年08月27日
- 200円
- 2025年05月27日
- 200円
- 2025年02月27日
- 200円
- 2024年11月27日
- 200円
- 2024年08月27日
- 200円
- 2024年05月27日
- 200円
- 2024年02月27日
- 200円
- 2023年11月27日
- 200円
- 2023年08月28日
- 200円
- 2023年05月29日
- 300円
- 2023年02月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 18,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 3.85％（税抜3.5％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年1.1605％（税抜1.055％） ※実質的な負担は年率2.0505％（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)｡大型､小型株式に投資することがある｡インドの代表的な総合金融グループの一つ､｢コタック･マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡