フィデリティ･USリート･ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
投信会社名：フィデリティ投信
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 33,325円2025年12月12日 | 113円 （0.34％） | 84,036百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年1回
- 2025年03月17日
- 0円
- 2024年03月15日
- 0円
- 2023年03月15日
- 0円
- 2022年03月15日
- 0円
- 2021年03月15日
- 0円
- 2020年03月16日
- 0円
- 2019年03月15日
- 0円
- 2018年03月15日
- 0円
- 2017年03月15日
- 0円
- 2016年03月15日
- 0円
- 2015年03月16日
- 0円
- 2014年03月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.05％の率を乗じて得た額 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.463％（税抜1.33％） |
|---|
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡