ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 36,902円2025年12月12日 | 104円 （0.28％） | 65,936百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年1回
- 2025年09月17日
- 0円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2023年09月19日
- 0円
- 2022年09月20日
- 0円
- 2021年09月17日
- 0円
- 2020年09月17日
- 0円
- 2019年09月17日
- 0円
- 2018年09月18日
- 0円
- 2017年09月19日
- 0円
- 2016年09月20日
- 0円
- 2015年09月17日
- 0円
- 2014年09月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.606％（税抜1.46％） |
|---|
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡