あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称：しゅういつ』
投信会社名：あおぞら投信
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,684円2025年12月12日 | 548円 （2.48％） | 1,602百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年2回
- 2025年09月10日
- 100円
- 2025年03月10日
- 100円
- 2024年09月10日
- 100円
- 2024年03月11日
- 100円
- 2023年09月11日
- 100円
- 2023年03月10日
- 100円
- 2022年09月12日
- 100円
- 2022年03月10日
- 100円
- 2021年09月10日
- 100円
- 2021年03月10日
- 100円
- 2020年09月10日
- 0円
- 2020年03月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.6885％（税抜1.535％） |
|---|
日本株式の中から､成長性があり､株価水準が割安と判断される銘柄に投資する｡個別銘柄の選択はアリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパンに委託｡ファンダメンタル分析を重視し､企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目､その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡