リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称：しあわせの一歩』
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,677円2025年12月12日 | 15円 （0.16％） | 99,581百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年6回
- 2025年11月11日
- 10円
- 2025年09月11日
- 10円
- 2025年07月11日
- 10円
- 2025年05月12日
- 10円
- 2025年03月11日
- 10円
- 2025年01月14日
- 10円
- 2024年11月11日
- 10円
- 2024年09月11日
- 10円
- 2024年07月11日
- 10円
- 2024年05月13日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年01月11日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率0.759％（税抜0.69％） |
|---|
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資｡資産価格に影響を与える｢変動要因｣の偏りをなくすべく､月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する｡基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら､市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす｡投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡