ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09「愛称：プライムOne2018-09」【販売期間終了】
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,667円2025年12月12日 | 10円 （0.1％） | 38,940百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年1回
- 2025年10月10日
- 0円
- 2024年10月10日
- 0円
- 2023年10月10日
- 0円
- 2022年10月11日
- 0円
- 2021年10月11日
- 90円
- 2020年10月12日
- 20円
- 2019年10月10日
- 320円
- 設定来累積分配金
- 430円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 基本報酬額 信託財産の元本総額に対して、年率0.385%以内（税込） 成功報酬額 委託会社は、基本報酬額に加えて、下記を成功報酬額として受領。 ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して11%（税込）を乗じた額を原則として利金支払日の2営業日前に計上し、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
|---|
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされる。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。