あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2023-07 『愛称：ぜんぞう2307』
投信会社名：あおぞら投信
評価基準日
2025年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,517円2025年11月28日 | 0円 （0％） | 8,548百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年1回
- 2025年11月10日
- 0円
- 2024年11月11日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.1％（税抜1.0％） ※実質的な負担は年率1.335％（税込）程度 ・安定的な債券運用時 年率0.88％（税抜0.8％） ※実質的な負担は年率1.09%（税込）程度 |
|---|
限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。