インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』
投信会社名：インベスコ・アセット・マネジメント
評価基準日
2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,568円2025年12月12日 | 75円 （0.52％） | 8,059百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度： 年6回
- 2025年11月25日
- 60円
- 2025年09月24日
- 60円
- 2025年07月23日
- 60円
- 2025年05月23日
- 60円
- 2025年03月24日
- 60円
- 2025年01月23日
- 60円
- 2024年11月25日
- 60円
- 2024年09月24日
- 60円
- 2024年07月23日
- 60円
- 2024年05月23日
- 60円
- 2024年03月25日
- 60円
- 2024年01月23日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 660円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料 | 3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 換金手数料 | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他の費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬 | 年率1.903％（税抜1.73％） |
|---|
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡