中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.705%(税込) | |
信託財産留保額 | なし | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年8月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | 0.10% | -2.16% | -- | -- | -- | |
2023年 | 4.23% | 5.92% | -14.49% | -9.94% | -14.98% | |
2022年 | -16.45% | 9.69% | -15.07% | -13.01% | -32.30% | |
2021年 | 2.08% | 20.16% | -7.03% | 7.52% | 22.61% | |
2020年 | -0.12% | 30.63% | 8.04% | 14.04% | 60.77% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年09月13日 現在 (単位:円) |
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2023年 | 0 | 0 (11/27) |
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2022年 | 0 | 0 (11/25) |
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2021年 | 0 | 0 (11/25) |
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2020年 | 0 | 0 (11/25) |
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価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク