日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の当日・受渡日は申込日から起算して5営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 投資信託財産の純資産総額に対して年1.87%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
評価基準日: 2024年3月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | 13.40% | -- | -- | -- | -- | |
2023年 | 10.05% | 13.50% | 8.57% | -1.84% | 33.10% | |
2022年 | -1.14% | 2.92% | 0.99% | 0.44% | 3.20% | |
2021年 | 8.02% | -1.38% | 5.23% | -2.83% | 8.94% | |
2020年 | -20.70% | 8.85% | 3.53% | 3.76% | -7.26% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年05月01日 現在 (単位:円) |
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2024年 | 0 | 0 (02/20) |
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2023年 | 0 | 0 (02/20) |
0 (08/21) |
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2022年 | 0 | 0 (02/21) |
0 (08/22) |
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2021年 | 0 | 0 (02/22) |
0 (08/20) |
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2020年 | 1000円 | 1000 (02/20) |
0 (08/20) |
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価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク