ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
価格変動リスク、為替変動リスク
一般型 | 申込単位 | 1万口以上1口単位 |
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1万円以上1円単位 | ||
累投型 | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
一般型 累投型 |
申込手数料(税込) | 5000万円未満:3.3% 5000万円以上1億円未満:2.2% 1億円以上3億円未満:1.1% 3億円以上5億円未満:0.55% 5億円以上:手数料なし |
単価採用日・受渡日 | 単価採用日は申込日の翌営業日・受渡日は申込日から起算して7営業日後となります。 | |
信託報酬(税込) | 実質的に負担する信託報酬(概算)は純資産総額に対し年1.854%(税込) | |
信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
その他の費用・手数料 | 目論見書などの作成・交付にかかる費用および監査費用などをご負担いただく場合があります。詳しくは目論見書をご覧ください。 | |
クローズド期間 | -- | |
特記事項 | 「販売手数料に関するご説明」については、こちら |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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リターン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カテゴリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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評価基準日: 2024年11月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | ||
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2024年 | 4.24% | 17.97% | -0.89% | -- | -- | |
2023年 | -8.15% | 24.54% | 4.61% | 2.05% | 22.12% | |
2022年 | -3.04% | -6.67% | 12.66% | -9.82% | -8.06% | |
2021年 | 15.08% | 6.53% | 14.73% | 1.70% | 43.04% | |
2020年 | -30.03% | 18.45% | 13.96% | 25.39% | 18.43% |
巻末に重要なお知らせ「ご注意事項」がありますので必ずお読みください。
年合計 | 2024年12月20日 現在 (単位:円) |
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2024年 | 0 | 0 (12/10) |
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2023年 | 0 | 0 (12/11) |
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2022年 | 0 | 0 (12/12) |
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2021年 | 0 | 0 (12/10) |
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2020年 | 0 | 0 (12/10) |
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価格変動リスク、為替変動リスク