山口銀行
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情報エレクトロニクスファンド★★★★★ 成長投資枠

投信会社名: 野村アセットマネジメント

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
53,462円
829円(1.58%)
84,478百万円 国内大型グロース 5(高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2025年02月21日1,890円
2024年02月21日1,550円
2023年02月21日750円
2022年02月21日740円
2021年02月22日1,060円
2020年02月21日620円
2019年02月21日200円
2018年02月21日450円
2017年02月21日350円
2016年02月22日20円
2015年02月23日170円
2014年02月21日100円
設定来累積分配金 11,630円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 51.78% 36.17% 22.82% 19.27%
標準偏差ヘルプ 26.30 21.55 20.47 19.58
シャープレシオヘルプ 1.95 1.68 1.11 0.98

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2000%  
解約時手数料率(税込) 0.0000%  
信託財産留保額 0.0000%  
その他費用 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.7050%以内

ファンドレーティングヘルプ

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★★ 高い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1984-02-22償還日:--

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
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ウエルスアドバイザー

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