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フィデリティ・チャイナ・フォーカス★★★★★ 販売停止

投信会社名: フィデリティ投信

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
99,005円
-539円(-0.54%)
2,726百万円 国際株式・中国(F) 5(高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:1年

2025年10月31日0円
2024年10月31日0円
2023年10月31日0円
2022年10月31日0円
2021年11月01日0円
2020年11月02日0円
2019年10月31日0円
2018年10月31日0円
2017年10月31日0円
2016年10月31日0円
2015年11月02日0円
2014年10月31日0円
設定来累積分配金 0円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 36.24% 16.19% 12.30% 8.26%
標準偏差ヘルプ 19.52 21.10 21.70 20.72
シャープレシオヘルプ 1.83 0.76 0.56 0.40

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3000%  
解約時手数料率(税込) 0.0000%  
信託財産留保額 0.3000%  
その他費用 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.9250%

ファンドレーティングヘルプ

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2004-10-20償還日:--

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
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ウエルスアドバイザー

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