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イーストS・インド消費関連ファンド★★★★★ 成長投資枠

投信会社名: イーストスプリング・インベストメンツ

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャーヘルプ
21,557円
-44円(-0.20%)
274,297百万円 国際株式・インド(F) 5(高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • ┃基準価額(円)
  • ┃分配金込み-再投資(円)
  • ┃純資産(百万円)
期間の変更:
1年 3年
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ファンドの特色ヘルプ

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

分配金履歴ヘルプ

決算頻度:半年

2025年08月20日500円
2025年02月20日0円
2024年08月20日1,000円
2024年02月20日1,000円
2023年08月21日1,000円
2023年02月20日0円
2022年08月22日1,000円
2022年02月21日800円
2021年08月20日500円
2021年02月22日1,000円
2020年08月20日0円
2020年02月20日1,000円
設定来累積分配金 17,350円

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターンヘルプ 4.54% 15.16% 22.52% 13.19%
標準偏差ヘルプ 13.56 14.36 15.35 20.80
シャープレシオヘルプ 0.30 1.05 1.46 0.63

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3000%  
解約時手数料率(税込) 0.0000%  
信託財産留保額 0.3000%  
その他費用 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.9497%

ファンドレーティングヘルプ

総合★★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★★★ 高い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド)ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2008-05-30償還日:--

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投資家のみなさまにご確認いただきたい事項

  • 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
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ウエルスアドバイザー

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